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Position Sizing: Trade-कितनी-Lots Decide करने का Formula
Position sizing wrong ज़्यादातर retail accounts के नीचे जाने का primary reason है — bad analysis नहीं। यह page cover करता है formula, why fixed-percentage सबसे robust framework है, और भारत शिक्षा कैसे Stage 1 से शुरू होकर हर stage में position sizing पढ़ाती है।
Formula
Position Size = (Account × Risk%) / (Entry − Stop)
Account = current capital। Risk% = आप कितना % account एक trade पर risk करेंगे (default: 1%)। Entry = प्लानded entry price। Stop = प्लानded stop-loss price। Result = shares या contracts का number।
Worked example
Account ₹5,00,000. Risk 1% = ₹5,000. Entry ₹100, Stop ₹95 (per-share risk ₹5). Position size = ₹5,000 / ₹5 = 1,000 shares। Total position value = ₹1,00,000 (account का 20%) पर actual risk सिर्फ़ ₹5,000।
Risk percentage क्यों variable नहीं
Bigger position में बेहतर setup के लिए ज़्यादा risk करना intuitive है। पर human conviction calibration poor है — आप जिन setups पर सबसे confident हैं वे system overall expectancy में marginally बेहतर हैं। Fixed 1% risk variance deliver करता है जो long-run average है।
R-multiple system
हर trade R-multiples में measured: profit/loss divided by initial risk। 1R loss = stopped out। 2R profit = stopped target hit। R-multiples portfolio level evaluation possible करते हैं irrespective of position size variations। Stage 1 introduce; Stage 2 systematise।
FAQs
1% risk too low या too high है?
1% institutional standard है। 0.5% conservative; 2% aggressive (और high-conviction setups के लिए reserved)। 5%+ ruin-track में।
Stop loss कहाँ रखें position size formula के लिए?
Stop technical होना चाहिए (structural level + buffer), arbitrary नहीं। Stage 1 Volume 4 stop placement framework cover करता है।
क्या ये derivatives पर apply होता है?
हाँ, formulae adjustments के साथ। Lot size based instruments में position size lots में round होती है; fractional lots नहीं हो सकते।
Compounding कैसे handle करें?
Account capital quarterly recalculate करें (or monthly highly active traders के लिए); position size उसी पर scale हो। Drawdown के दौरान recalculation आपको automatic risk reduce करने पर force करती है।
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